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1.在CFO的直接領(lǐng)導下建立公司內(nèi)部審計部及完善內(nèi)控系統(tǒng).

2.協(xié)助CFO根據(jù)年度審計目標/戰(zhàn)略需要制定以風險導向為基礎(chǔ)的年度及周期性審計計劃

3.領(lǐng)導審計團隊(3個下屬)獨立于工廠管理層按照計劃實施管理審計,財務審計,專項審計等;根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)及調(diào)查結(jié)果分析,及時發(fā)現(xiàn)漏洞及潛在的風險,提出改進意見,開具審計報告及管理建議書到總部高層
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4.審核公司內(nèi)控關(guān)鍵點及流程程序,擬訂審計方案及項目審計程序,不斷完善審計文件與制度

5.根據(jù)審計計劃/審計進度發(fā)展/審計困難及時與被審計單位管理層有效的溝通,并將審計結(jié)果進行反饋及跟蹤各項改進建議的執(zhí)行.

6.在高層管理授權(quán)的范圍內(nèi)進行周期性管理審計:

a)執(zhí)行周審計測試:現(xiàn)金/原材料/成品/固定資產(chǎn)/外發(fā)加工項目/銷售-采購流程/成品流程/BOM-物料預算-報價/生產(chǎn)系統(tǒng)/樣品開發(fā)執(zhí)行/ISO9001/ISO14001執(zhí)行

b)執(zhí)行月審計:原材料月庫存報告/JIT/精益生產(chǎn)系統(tǒng)/生產(chǎn)計件工資/職員績效考核/返工率報告/產(chǎn)能利用/月生產(chǎn)計劃/變賣廢品收入/人事系統(tǒng)

c)執(zhí)行季度/年度盤點審計,以確保盤點程序的正確執(zhí)行及盤點報告符合外部審計需要

7.管理財務系統(tǒng)審計:

a)執(zhí)行審計測試:財務內(nèi)部控制程序/會計軟件執(zhí)行程序/數(shù)據(jù)安全及災難恢復計劃/權(quán)限控制/現(xiàn)金/預算執(zhí)行/供應商付款/公司招待及部門溝通費等專門費用/易耗品采購及使用報告

b)審核瑞飾木業(yè)(WOFE)外帳/稅務/驗資事宜,確保合法財務報告及稅務文件提供到政府部門.

8.總部高層下達的專項審計(如經(jīng)理離任/重大采購合同/專項資金/投訴調(diào)查/社會合規(guī)審計)

9.準備及配合工廠外部法定審計及香港總部外部審計公司(蔣森林會計師行)的年度審計

10.管理IT&ERP系統(tǒng)審計,最大限度地減少IT運作成本及風險,確保ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全可靠

11.管理&控制項目成本:

a)及時提供項目成本報告到管理層,比較分析預算,目標成本,實際成本,報價差異,不斷地改進成本核算控制系統(tǒng)&公司產(chǎn)品報價系統(tǒng)

b)更新及保密項目物料,人工,制造費用的標準及報價數(shù)據(jù)

c)評估公司欲投資的新的TAG/RADO客戶手表架生產(chǎn)線項目成本,為高層提供重要價值的意見

2.審核&確認所有的財務報告/財務部人事管理/工作安排及調(diào)整/職員績效考核

3.資金管理:計劃/預算/控制資金/預付款/信用控制/香港總部資金安排指示執(zhí)行

4.銀行事務管理:審核控制公司銀行帳號的開立,改變/工行電子銀行的操作及數(shù)據(jù)安全

5.瑞諾公司(合資)稅務&執(zhí)照管理:新公司的消防證書申請/工商登記/稅務登記及變更等

6.瑞飾公司(獨資)稅務&執(zhí)照管理:"免-抵-退" VAT報告審核及確認/年度聯(lián)合年檢/東莞地稅管理(所得稅/個人所得稅/印花稅/堤圍費等)

6.倉庫(原材料倉/成品倉)管理:領(lǐng)導倉庫主管管理原材料&成品的收存發(fā)系統(tǒng)及確保符合總部政策&ISO文件要求;并保持防護安全及正確的會計記錄

7.固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)會計記錄/標簽/防護/盤點/保險/使用調(diào)撥管理,確保資產(chǎn)使用效益

8.盤點管理:按照集團CFO指示&外部審計需要組織季度&年度盤點(包括原材料/成品/在制品/外發(fā)項目/固定資產(chǎn)),并及時送盤點分析報告到CFO&總經(jīng)理及在總部批準后執(zhí)行存貨差異調(diào)整

9.成本&費用控制:計算及分析項目材料成本及公司各項管理費用,比較預算差異,尋求可能方式減低成本費用

10.外部關(guān)系管理:維持審計公司/商業(yè)銀行/國稅地稅/東莞商檢及報關(guān)行/供應商等良好關(guān)系

11.船務&報關(guān)管理:協(xié)助香港進出口經(jīng)理管理中國工廠船務&報關(guān)隊伍;審核出口銷售合同/銷售發(fā)票/出貨報告;管理電子口岸/商檢/出口B類企業(yè)申請/外匯核銷;與公司貨代及報關(guān)行協(xié)作處理各種海關(guān)突發(fā)事件

12.IT管理&ERP主導執(zhí)行:用了3個多月努力成功地在中國區(qū)主導執(zhí)行新的ERP及會計軟件(Flex-Accountant/TMC)；領(lǐng)導2個IT職員管理IT設備/公司網(wǎng)絡/郵件系統(tǒng).

1.領(lǐng)導一個會計&人事團隊(12會計/3個人事)管理日常所有的會計及人事工作

2.管理工廠財務月結(jié)事宜(如總帳/過帳審核/應計項目/銀行余額調(diào)節(jié)/成本結(jié)轉(zhuǎn)/稅務等)

3.準備&支持年度法定審計及聯(lián)合年檢

4.管理香港總部會計功能:集團應收應付/成衣銷售收入/銷貨成本分析/利潤表科目匯總/合并資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)匯總/海外工廠印尼（CATERVINDO公司），南非（SHINING公司）等往來帳對帳&差異分析/外協(xié)加工成本分析/運費(海運&空運費)計算及分析/信用證(渣打銀行&星展銀行等)會計處理)

5.協(xié)助集團中國鶴山新工廠(鶴山恒富制衣)項目籌建階段各種數(shù)據(jù)分析及工程會計處理.為中國項目投資總監(jiān)提供項目跟蹤報告及財務報告支持.

6.管理&執(zhí)行東莞工廠人事事宜包括招聘/面試/培訓/年度績效評估/工傷&保險/勞動合同管理/歐美客戶驗廠/5S/戶外拓展等

2.領(lǐng)導3個南非籍會計完成約有1300人制衣廠的全盤會計工作及協(xié)調(diào)當?shù)卣�府相關(guān)部門關(guān)系

3.準備&提供香港總部要求的月財務管理報告包括資產(chǎn)負債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/薪水清單/工廠費用分析/成品銷售出口報告/與總部往來帳核對&調(diào)整報告/稅務報告/資產(chǎn)&職員保險報告/產(chǎn)能分析/人工分析/工廠月運作異常情況分析報告

4.管理工廠原料倉/成品倉/固定資產(chǎn)及盤點工作

5.協(xié)助總部內(nèi)部審計師建立內(nèi)控程序及配合香港總部對工廠的審計.

1.參加事務所內(nèi)部嚴格的上崗專業(yè)培訓(如會計準則&獨立審計指南/外勤流程/文件管理等)

2.根據(jù)審計計劃完成經(jīng)理安排的子項目測試及審計底稿匯總,呈審計項目經(jīng)理審閱.

3.參與部分韓資客戶(如LG電子,同和熱電等)年度外勤審計,呈審計高級經(jīng)理審閱.

4.審計部文書工作(會議記錄/文件整理/檔案管理/計算機匯總審計底稿/審計報告錄入)