1.成本核算：協助與成本相關的部門制定出標準成本，按標準成本法核算，合理確定成本差異，分配間接費用，計算準確的實際成本。 2.成本分析：根據公司制定的標準成本與實際成本比較分析，找出兩者存在的差異，及時反應給財務經理，為公司節約資源，降低成本提供依據。 3.費用報銷：根據公司制定的費用報銷制度，對報銷單據初審，保證費用的合理、合法、真實，對不符合制度規定的單據，可以退回讓其改正補充或者不予以報銷。 4.憑證管理：根據財務管理制度，審核各種會計原始憑證，分類記帳，及時將每月會計憑證整理歸檔，確保單據憑證的合法性和合理性； 5.固定資產管理：記錄、核算公司的固定資產，定期參與固定資產的清查盤點，會同有關部門對固定資產使用狀況進行分析，編寫清查盤點報告，促進資產的合理使用，提高資產使用率； 6.庫存資產的審核：定期對庫房各項庫存資產進行盤點，清查，審核結果報財務經理。 7.應付款管理：在公司財務工作計劃的指導下，在授權范圍內，負責公司應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實。催收發票 8.辦理其他有關的財務事宜。 9.負責支取現金，現金 報銷、預支現金，銀行匯款，放貸款、收貸款操作 10.負責審核發票、付款 申請、采購定單等表格簽字是否齊全、正確。 11.公司預算管理，組織編制公司預算，定期對預算執行情況進行分析、預警，并提出建議； 12.. 負責控制預算的具體執行情況； 13.制定并完善部門內部各項制度流程，確保流程制度得以有效的執行，以改善月度、季度和年度業務計劃、預算、預測和實際執行情況； 14.按月、季、年度向上級主管匯報公司財務狀況、經營成果和財務收支及計劃的具體情況，以清楚反映業務計劃和戰略的財務業績，為公司管理層提供財務分析，提出有益的建議； 15.. 參與會計科目體系及預算控制項目的設置，確保財務分析數據的合理性及一致性； 16. 負責整理和維護預算及執行歷史數據，為分析提供依據； 17. 配合內審部門的工作； 18一般納稅人的稅務各項申報， 19編制財務報告
