二、財(cái)務(wù)方面 1、負(fù)責(zé)做出公司每日現(xiàn)金、銀行的日?qǐng)?bào)表，做好員工報(bào)銷核對(duì)登記，次月初到各銀行領(lǐng)取回單予以核對(duì)，管理公司日常流動(dòng)現(xiàn)金以及所有銀行卡、回單卡，申領(lǐng)購(gòu)買(mǎi)以及開(kāi)具各銀行單據(jù)、支票； 2、月初做出當(dāng)月資金計(jì)劃交與總經(jīng)理，了解每月公司固定支出成本，計(jì)劃當(dāng)月現(xiàn)金走向，以及各項(xiàng)目付款時(shí)間期限；每月準(zhǔn)時(shí)將金額劃入綜保，社保繳費(fèi)賬號(hào)內(nèi)，各支票開(kāi)出前核對(duì)賬上是否金額足夠，以免出現(xiàn)空頭支票； 3、負(fù)責(zé)外貿(mào)部銷售交易金額的申報(bào)、進(jìn)賬、結(jié)匯及核銷事宜，做完交予會(huì)計(jì)辦理出口退稅； 4、管理核對(duì)公司電子商務(wù)部庫(kù)存商品，做好每日產(chǎn)品出庫(kù)登記，并登記統(tǒng)計(jì)每次到貨數(shù)量與國(guó)外發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)； 5、督促兩個(gè)學(xué)校每日發(fā)送收據(jù)報(bào)表以及日銷課時(shí)登記表，掌握每日收款情況，月底做出每月兩個(gè)學(xué)校銷課時(shí)登記匯總，核算每位學(xué)生每月消耗金額、剩余金額，核算各老師每月課時(shí)費(fèi)提成并與兩邊學(xué)校進(jìn)行核對(duì)確定實(shí)發(fā)金額； 6、月底將當(dāng)月做出的各公司學(xué)校各類財(cái)務(wù)報(bào)表、單據(jù)憑證交予會(huì)計(jì)做賬，并將每月所有財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表發(fā)于總經(jīng)理查看。
