2、認真審核各項銀行存款付款單據，認真核對每筆款項賬號、名稱、開戶行等付款資料，錄制提交網銀付款單據。
3、月底結賬，提交資金臺賬。
4、月初、季度伊始上報資金計劃。
5、每季度準確無誤上報給財務中心、券商公司臺賬、合同等。
6、日常登記銀行明細賬、現金明細賬。
