五、 及時做好水、電、煤銀行托收單的登記工作
六、及時進行銀行日記帳的打印和核對，確保銀行按時結帳及后續轉帳；
七、負責支票、匯票、貸記憑證銀行付款單等的保管、開立、核對、支付等事宜
八、 負責會計憑證的維護，并打印現金收支日記帳，做到日清月結。
兼材料會計工作：
1.每天審核倉庫做的混凝土日報表。
2.根據日報表做原材料進料和消耗表。
3.材料入庫，分析報表
4.月末原材料進，消，存消耗表
5.做應收帳款表
6.月末應收賬款登帳
7.與總賬核對應收賬款
