2、按期與銀行對帳，編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；
3、完成財務軟件中出納崗位的職責工作；
4、定期報送和完成與資金有關的各類報表；
5、 協助會計準備每日、月單據及資金報表，完成月末盤點對賬結賬等工作；
6、協助完成會計資料、會計檔案的裝訂、整理和保管。
7、完成領導交辦的其他工作
