1.前期
1-1.核對關務出口、轉廠明細與SAP立帳差異及完整性，并處理跟催
1-2.核對免抵退系統錄入明細與關務出口、進口、轉廠明細差異，并處理跟催
1-3.查找/核對/跟催進口、出口、轉廠報關單所附附件
1-4.錄入/檢查進口、出口報關單(前期收齊、本月收齊、本月單證不齊)
1-5.數據一致性檢查上傳進行預審核
1-6.處理所有疑點錯誤并逐一核對/改正(CIF修改為FOB價等)再次預審
1-7.錄入系統增值稅申報表信息
1-8.錄入免抵退匯總表及副表，與增值稅申報表進行核對找出差異原因
1-9.進行數據一致性檢查，生成匯總申報明細
1-10.打印免抵退及轉廠免稅申報報表并進行裝訂
1-11.逐一核對申報報表與報關單明細
1-12.簽字/蓋章后到稅務局進行對審
2.單證備案︰
2-1.提供稅務局單證備案明細
3.報表報送
3-1.進出口情況月報表
4.出口收匯核銷
4-1.領取、保管、發放和回收出口收匯專用核銷單
4-2.保管出口專用發票、核銷專用章
4-3.核銷單網上備案
4-4.辦理出口收匯核銷及網上交單
4-5.整理核銷對應核銷單送銀行出水單
4-6.辦理其它手動核銷
二.發票開具
2-1.增值稅/營業稅發票的審核和手工錄入開具
2-2.增值稅/營業稅客戶信息的建檔和備案
2-3.月結發票與銷單/PO核對并根據事業處整理分類
2-4.增值稅發票的預定與領購、保管
2-5.增值稅發票根據數據工具轉換并作出統計數據表
2-6.數據檢查無誤后轉發AR導入SAP系統
2-7.月底根據AR反饋信息核對立賬與開票信息差異 三.紅字發票的處理
3-1.退貨/采購優惠協議的審核及辦理
3-2.不定期的送達國稅局辦理并且跟催進度
3-3.紅字申請單的領回及開具
四.發票遺失
4-1.發票遺失登報掛失
4-2.承擔責任說明書的開具
4-3.銀行繳款書罰款的申請
4-4.已抄報稅申請的辦理
五.中興通認證
5-1.增值稅發票的認證
5-2.月底與AP核對差異并根據數據修正
5-3.月底根據認證清單作出差異表發送至TAX和AP核對
5-4.月初根據不同法人整理裝訂歸庫
5-5.認證通知書的打印申報 六．證照管理
6-1.營業執照、合同、稅務登記證、審計報告等證件的保管
6-2.各個事業處證照借閱審核與發放
6-3.Workflow系統申請部門辦公用品，并與關務溝通領取
6-4.其他助理工作 七．統計數據報送
7-1.統計局《工業財務狀況》、《工業企業生產、銷售總值》、《主要工業產品生產、銷售、庫存、訂貨》、《工業用水情況》、《生產企業經營財務狀況》等月度及季年度報表申報；
7-2.電子商會《主要經濟指標表》及國家統計局《制造業采購經理指數》等報表的申報；
7-3.根據目前報表分析NLV、FAD、SEE等事業預測未來發展趨勢 八．其他
8-1.固定資產的盤點
8-2.熟悉AP、AR等工作流程
8-3.領導安排的其他工作 | 
