| 制證方面： 1、每日審核出納日報表，確保出納日報表的規范及準確性，并根據出納日報表及原始單據按時做好記賬，確保如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。 2、每周不定期的對出納的現金及銀行進行盤點，做到賬實相符； 3、每月26號核算分理收入，與兄弟公司進行分理收入、分理成本的核對，確保入賬的準確性、及時性； 4、月底確認收入、收集各項已發生未支付的費用、成本，進行計提掛賬，確保每月出具的損益表真實、準確。 稽核方面： 1、對各部門遞交到財務的支付證明單，嚴格按照集團下發的行政制度進行票據審核，確保原始憑證的合法性、合理性、正確性及完整性； 2、對于不符合要求的發票、超出報銷范圍的費用或者相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，尤其是在網建期間，更要對所有支出的費用進行嚴格把關，做到既能保證網建工作順利進行同時又能有效的控制成本； 3、在財務經理的指導及監督下建立并完善財務憑證，同時進行財務核算，計劃、控制工作。 資產管理方面 1、按照公司固定資產管理制度，每月協助行政部對固定資產進行盤點，掌握固定資產的存量及增減變動情況； 2、對于總部調撥的固定資產數量及時和本部進行溝通，確保調撥的數量和收到的數量保持一致，并及時錄入固定資產卡片，跟蹤固定資產的去向； 3、對出現盤虧、毀損要查明原因，并提出處理意見，對報廢的固定資產及時做報廢清理，保證固定資產賬目清晰，做到賬實相符。 成本核算方面 1、每天收集各部門所發生的成本及費用，按照本部要求進行測算、分析； 2、每月10號前做好上月財務分析PPT、成本分析控制套表，各營業部網點分析交至總部。 | 
