二、出納的工作內(nèi)容: 1. 審核整理會計原始憑證，將審核無誤后交于會計主管，財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字，之后依次報銷于員工。 2. 將銀行日記賬，差旅補助明細表，車票機票進項稅明細表依次無誤整理登記完畢，待月末與會計主管進行賬務(wù)核對。 3. 管理銀行賬戶5個，每日做到銀行日記賬與銀行賬戶金額相符。 4. 整理項目臺賬，根據(jù)項目合同準確編制項目目錄，登記項目進款付款情況，從而得知項目完成比例。 5. 負責發(fā)票的管理，發(fā)票的申領(lǐng)，開具，開具發(fā)票完成后需要郵件回復給商務(wù)部及其領(lǐng)導；月底完成增值稅專用發(fā)票的的勾選認證工作。 6. 月底打印銀行回單，與銀行流水核對一致后，按照順序放在對應(yīng)憑證后面整理好。 7. 采購辦公用品。 8. 每周五整理周報并發(fā)與領(lǐng)導郵箱。. 9. 負責領(lǐng)導交代的其他事宜，配合主管完成報稅工作，及解決同事有關(guān)于財務(wù)方面的問題。
