| 1、負責公司開立、變更、注銷銀行賬戶工作；； 2、辦理與銀行對接等相關業務，包括現金提取、銀行匯款等； 3、負責公司貨幣現金的收支與保管、現金支票及轉賬支票的使用與保管，做到賬賬相符，賬實相符； 4、確保資金安全，根據資金使用計劃調撥資金，確保收、付款的準確及時； 5、登記現金日記賬和銀行存款日記賬、編制銀行余額調節表，及時處理未達賬項； 6、負責編制資金流入流出月報表，配合會計完成相關財務報表的填報工作； 7、依據相關規章制度審核報銷票據，對單據中需要補充的附件及時進行催補； 8、根據已審核無誤的工資表，完成每月工資的發放工作； 9、負責增值稅發票的申領、開具及保管； 10、負責有關印鑒以及其他重要檔案資料的管理； 11、負責會計憑證的裝訂及會計檔案的整理、歸檔； 12、盤點公司固定資產的使用情況，做到賬面與實物一致； | 
